كيفية تجارة العملات و السلع إرتباطات

كيفية تجارة العملات والسلع إرتباطات بواسطة كوري ميتشل الارتباط بين السلع الأكثر تداولا في العالم، وأزواج العملات شائعة. على سبيل المثال، يرتبط الدولار الكندي (CAD) لأسعار النفط بسبب المصدرة، في حين أن اليابان هي عرضة لأسعار النفط لأنها تستورد معظم احتياجاتها من النفط. وبالمثل، أستراليا (AUD) ونيوزيلندا (NZD) لها علاقة وثيقة لأسعار الذهب وأسعار النفط. في حين أن الارتباط (إيجابية أو سلبية) يمكن أن تكون كبيرة، وإذا كان لتجار الفوركس الدخول إلى الاستفادة منها، من المهم أن الوقت إلى "التجارة ارتباط" بشكل صحيح. سوف تكون هناك أوقات عندما اندلعت العلاقة إلى أسفل، ومثل هذه الأوقات يمكن أن يكون مكلفا جدا للتاجر الذي لا يفهم ما يحدث. وإدراكا من وجود علاقة ورصد ذلك وتوقيت ذلك هي حاسمة لنجاح التجاري على أساس تحليل أمور السوق المقدمة من خلال دراسة العلاقات العملات والسلع. البت فيها العملات والسلع العلاقات مع تجارة ليس كل / الارتباطات السلع العملة تستحق التداول. يحتاج التجار إلى أن تأخذ في الاعتبار اللجان وينتشر. رسوم إضافية، والسيولة، وكذلك الوصول إلى المعلومات. والعملات والسلع التي يتم تداولها بشكل كبير سيكون من السهل العثور على معلومات حول، يكون الفوارق البسيطة والسيولة التي من المرجح أن تكون كافية. كندا هي مصدر رئيسي للنفط، وبالتالي يتأثر اقتصادها من خلال أسعار النفط والمبلغ الذي يمكن تصديره. اليابان هي المستورد الرئيسي للنفط، وبالتالي فإن سعر النفط والمبلغ الذي يجب أن استيراد يؤثر على الاقتصاد الياباني. بسبب تأثير كبير على النفط لديها كندا واليابان وCAD / JPY يرتبط بشكل إيجابي مع ارتفاع أسعار النفط. يمكن رصد هذا الزوج فضلا عن USD / CAD. الجانب السلبي هو أن CAD / JPY عموما لديها انتشار العالي وأقل سيولة من وUSD / CAD. وبما أن النفط مسعر بالدولار الأمريكي في معظم أنحاء العالم، والآثار الدولار تقلبات أسعار النفط (والعكس بالعكس). وبالتالي فإن USD / CAD يمكن أيضا أن يشاهد بالنظر إلى أن البلدين المستوردين الرئيسيين للنفط والمصدرين. ويبين الشكل 1 أن هناك أوقات عندما ابتعدت زوج العملات والنفط. يتم تعديل أسعار النفط. يستخدم الرقم 2 أسعار النفط غير المعدلة و، خلال عام 2010، يمكن أن ينظر إلى وجود علاقة قوية تبين أنه من المهم رصد ارتباط في الوقت الحقيقي مع بيانات التجارة الفعلية. استراليا هي واحدة من منتجي الذهب الرئيسية في العالم. ونتيجة لذلك، تأثر اقتصادها سعر الذهب وكم يمكن تصدير. نيوزيلندا هي الشريك التجاري الرئيسي مع استراليا وبالتالي فهي عرضة للتقلبات في الاقتصاد الاسترالي. وهذا يعني أن نيوزيلندا أيضا المتضررة بشدة من العلاقة استراليا إلى الذهب. في عام 2008، كانت أستراليا رابع أكبر منتج للذهب في العالم. في عام 2009، كانت الولايات المتحدة هي ثالث أكبر مشتر للذهب. ولذلك، فإن AUD / USD وNZD / USD هي مناسبة للتداول في ما يتعلق بأسعار الذهب. في حين كانت استراليا من بين الدول المصدرة للنفط أصغر حجم في 2009، في جميع أنحاء 2010 AUD / USD كان أيضا ارتباطا إيجابيا على أسعار النفط، ومن ثم في سبتمبر تباعدت. قد تتغير العلاقات السلعية العملة مع مرور الوقت. العلاقات سلعة عملة أخرى ويمكن الاطلاع من خلال البحث عن المنتجين الرئيسيين للأي تصدير، وكذلك المستوردين الرئيسيين من نفس السلعة. معدل عبر العملة بين المصدر والمستورد يستحق النظر عن وجود علاقة مع السلع. تقرير الصك الذي للتجارة في على معرفة أي العملات والسلع لديها علاقات قوية، يحتاج التجار إلى اتخاذ قرار وقابلة للتداول زوج العملات أنها سوف تجعل الصفقات في، أو إذا كانت سوف التجارة في السلع والعملات. وهذا يعتمد على عدة عوامل بما في ذلك الرسوم وقدرة التاجر على الوصول إلى سوق معينة. تظهر الخرائط التي والسلع وغالبا ما يكون أكثر تقلبا من الصكوك. إذا يمكن الوصول إليها، وهو تاجر قد يكون قادرا على التجارة الزوج السلع والعملات من حساب واحد بسبب الاستخدام الواسع النطاق للعقود السلع على الفارق (CFD). رصد ارتباط ل "الشقوق" ومن المهم أيضا أن نشير إلى أن مجرد وجود علاقات "في المتوسط" مع مرور الوقت، لا يعني أن الارتباطات القوية موجودة في جميع الأوقات. في حين أن هذه العملات هي تستحق المشاهدة للميول ارتباط عالية تجاه سلعة، سيكون هناك أوقات عندما عدم وجود علاقة قوية، بل وربما عكس لبعض الوقت. زوج السلع والعملات التي يتم غاية ارتباطا إيجابيا سنة واحدة، قد تختلف وتصبح مرتبطة بشكل سلبي في القرن المقبل. على التجار الذين المغامرة في تداول علاقة تكون على علم عند وجود ارتباط قوي وعندما يتحول. الارتباطات رصد يمكن القيام به بسهولة تامة مع منصات التداول الحديثة. مؤشر الترابط يمكن أن تستخدم لإظهار ارتباط في الوقت الحقيقي بين سلعة وزوج العملة خلال فترة معينة. قد يرغب تاجر لالتقاط الاختلافات الصغيرة في حين لا تزال الصكوك اثنين المترابطة للغاية بشكل عام. عندما يستمر التباعد ويضعف الارتباط، يحتاج التاجر أن خطوة الى الوراء ونفهم أن هذه العلاقة قد يكون في فترة من التدهور. حان الوقت لخطوة إلى هامش أو اتخاذ نهج التداول المختلفة لاستيعاب السوق المتغيرة. ويبين الشكل 5 الأسبوعية CAD / JPY وكذلك مؤشر الارتباط (15 فترات) مقارنتها العقود الآجلة للنفط. الكثير من الوقت ويبين مؤشر ارتباط قوي في منطقة 0.80، ولكن هناك أوقات عندما ينخفض ​​ارتباط الخروج. عندما ينخفض ​​المؤشر تحت عتبة معينة (على سبيل المثال 0.50)، العلاقة ليست قوية والتاجر يمكن أن تنتظر للعملة والسلع لإعادة تأسيس علاقة قوية. الاختلافات يمكن استخدامها لإشارات التجارة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الاختلافات يمكن أن تستمر لفترات طويلة من الزمن. مؤشر الترابط يمكن تعديله لينسجم مع الإطار الزمني تاجر يتداول على. وهناك فترة أطول حساب بتلطيف النتائج وأفضل لتجار المدى الطويل. وتقصير فترة حساب جعل مؤشر choppier ولكن أيضا يمكن أن توفر إشارات على المدى القصير والسماح للمتاجرة الارتباط على أطر زمنية أصغر. توقيت العملة / السلع التجارية عند النظر في المخططات السابقة فمن الواضح أن هناك حاجة إلى توقيت واستراتيجية للملاحة في العلاقات المتبادلة بين تذبذب العملات والسلع. في حين سيتم تحديد دخول وخروج الدقيق من قبل التاجر وسوف تعتمد على ما إذا كان يتم تداول السلع والعملات أو كليهما، يجب تاجر يكون على بينة من عدة أمور عند الدخول والخروج من الصفقات الارتباط. هي العملات والسلع المترابطة حاليا؟ ماذا عن مرور الزمن؟ لا يبدو أصل واحد لقيادة البعض؟ ومتباينة سعر؟ تبذل الفئة من الأصول واحدة أعلى المستويات، على سبيل المثال، في حين فشلت هذه الفئة من الأصول الأخرى لجعل أعلى المستويات؟ إذا كان هذا هو الحال، انتظر يومين لبدء التحرك معا مرة أخرى. استخدام أداة تأكيد الاتجاه. في حالة حدوث خلافات، انتظر اتجاه لتظهر (أو عكس) حيث العملة والاتجاه السلع بطريقة مترابطة المناسب لها. قبل الارتباط الرصد يمكن أن تأكد وجود العديد الصفقات في USD / CAD وأسواق النفط خلال الإطار الزمني هو مبين في الشكل 6. في حين يمكن للمرء أن التجارة أزواج في أوقات المترابطة، وشهد هذا الإطار وقت معين عدة اختلافات. كعملة والسلع بإعادة تنظيم نفسها، واتجاهات كبيرة وضعت. من خلال مشاهدة لانقطاع في خطوط الاتجاه في كل من السلع والعملات، أو عن طريق الانتظار لفئة أصول واحدة للانضمام للاتجاه ارتباط هذه الفئة من الأصول الأخرى (تميزت السهام الزرقاء)، قد تم القبض على عدة اتجاهات كبيرة. هذا هو مماثل لمشاهدة عن الفروقات في مؤشر ترابط ثم أخذ التجارة في اتجاه تتجه مثل إعادة ترتيب السلع والعملات. يمكن تداول السلع والعملات أو كليهما. وخلاصة القول في تداول العملات والسلع إرتباطات الارتباط بين العملات والسلع ليست علما دقيقا. في كثير من الأحيان الارتباطات كسر، بل وربما عكس لفترات طويلة. يجب أن تظل يقظة التجار في مراقبة العلاقات المتبادلة بين الفرص. مؤشرات ترابط أو الرسوم البيانية مراقبة طريقتان لإكمال هذه المهمة. بعد الخلافات، في انتظار السلع والعملات لمحاذاة في اتجاهات كل منها يمكن أن يكون إشارة قوية - حتى الآن يجب أن التجار يقبل أن الاختلافات يمكن أن تستمر لفترة طويلة. العلاقات قد تتغير بمرور الوقت مع بلدان تغير الصادرات أو الواردات، وهذا سيؤثر على العلاقات المتبادلة. ومن المهم أيضا أن التجار تحديد الكيفية التي سوف تجعل الصفقات، سواء في العملة، والسلع أو كليهما. كيفية تجارة العملات والسلع إرتباطات الارتباط بين السلع الأكثر تداولا في العالم، وأزواج العملات شائعة. على سبيل المثال، يرتبط الدولار الكندي (CAD) لأسعار النفط بسبب المصدرة، في حين أن اليابان هي عرضة لأسعار النفط لأنها تستورد معظم احتياجاتها من النفط. وبالمثل، أستراليا (AUD) ونيوزيلندا (NZD) لها علاقة وثيقة لأسعار الذهب وأسعار النفط. في حين أن الارتباط (إيجابية أو سلبية) يمكن أن تكون كبيرة، وإذا كان لتجار الفوركس الدخول إلى الاستفادة منها، من المهم أن الوقت إلى "التجارة ارتباط" بشكل صحيح. سوف تكون هناك أوقات عندما اندلعت العلاقة إلى أسفل، ومثل هذه الأوقات يمكن أن يكون مكلفا جدا للتاجر الذي لا يفهم ما يحدث. وإدراكا من وجود علاقة ورصد ذلك وتوقيت ذلك هي حاسمة لنجاح التجاري على أساس تحليل أمور السوق المقدمة من خلال دراسة العلاقات العملات والسلع. البت فيها العملات والسلع العلاقات مع تجارة المصدر: TD Ameritrade قد تتغير العلاقات السلعية العملة مع مرور الوقت. العلاقات سلعة عملة أخرى ويمكن الاطلاع من خلال البحث عن المنتجين الرئيسيين للأي تصدير، وكذلك المستوردين الرئيسيين من نفس السلعة. معدل عبر العملة بين المصدر والمستورد يستحق النظر عن وجود علاقة مع السلع. تقرير الصك الذي للتجارة في على معرفة أي العملات والسلع لديها علاقات قوية، يحتاج التجار إلى اتخاذ قرار وقابلة للتداول زوج العملات أنها سوف تجعل الصفقات في، أو إذا كانت سوف التجارة في السلع والعملات. وهذا يعتمد على عدة عوامل بما في ذلك الرسوم وقدرة التاجر على الوصول إلى سوق معينة. تظهر الخرائط التي والسلع وغالبا ما يكون أكثر تقلبا من الصكوك. إذا يمكن الوصول إليها، وهو تاجر قد يكون قادرا على التجارة الزوج السلع والعملات من حساب واحد بسبب الاستخدام الواسع النطاق للعقود السلع على الفارق (CFD). (انظر كيفية الاستثمار في السلع لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع) رصد ارتباط ل "الشقوق" زوج السلع والعملات التي يتم غاية ارتباطا إيجابيا سنة واحدة، قد تختلف وتصبح مرتبطة بشكل سلبي في القرن المقبل. على التجار الذين المغامرة في تداول علاقة تكون على علم عند وجود ارتباط قوي وعندما يتحول. الارتباطات رصد يمكن القيام به بسهولة تامة مع منصات التداول الحديثة. مؤشر الترابط يمكن أن تستخدم لإظهار ارتباط في الوقت الحقيقي بين سلعة وزوج العملة خلال فترة معينة. قد يرغب تاجر لالتقاط الاختلافات الصغيرة في حين لا تزال الصكوك اثنين المترابطة للغاية بشكل عام. عندما يستمر التباعد ويضعف الارتباط، يحتاج التاجر أن خطوة الى الوراء ونفهم أن هذه العلاقة قد يكون في فترة من التدهور. حان الوقت لخطوة إلى هامش أو اتخاذ نهج التداول المختلفة لاستيعاب السوق المتغيرة.